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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 28 934.00 | 6 591.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 431.00 | 28 934.00 | 5 673 495.00 | 5 702 431.00 |
BZ Autres créances | 1 454 792.00 | | 1 454 792.00 | 1 454 792.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 063.00 | | 1 484 063.00 | 1 484 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 493.00 | 28 934.00 | 7 157 559.00 | 7 186 493.00 |
CU Autres participations | 5 666 905.00 | | 5 666 905.00 | 5 666 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 683 090.00 | | | 683 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 523 836.00 | | | 3 523 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 049.00 | | | 745 049.00 |
DK Provisions réglementées | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 430.00 | | | 5 515 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 860.00 | | | 1 524 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 129.00 | | | 1 642 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 559.00 | | | 7 157 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 129.00 | | | 1 642 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 724.00 | | | -7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 575.00 | | | 950 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 049.00 | | | 745 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 161.00 | | | 24 161.00 |