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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 927.00 | 27 604.00 | 14 323.00 | 41 927.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 950.00 | 36 940.00 | 10.00 | 36 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 958.00 | 129 443.00 | 28 515.00 | 157 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 205.00 | 18 287.00 | 238 918.00 | 257 205.00 |
BZ Autres créances | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CF Disponibilités | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 444.00 | 18 287.00 | 400 157.00 | 418 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 402.00 | 147 730.00 | 428 672.00 | 576 402.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 298.00 | -1 507 807.00 | | -1 648 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | -140 491.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | -487 172.00 | -508 298.00 | | -487 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 521.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 542.00 | 169 502.00 | | 129 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 565.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 025.00 | 581 026.00 | | 639 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 860.00 | 64 983.00 | | 90 860.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 195.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 446.00 | 55 747.00 | | 54 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 818.00 | 873 540.00 | | 914 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 672.00 | 365 242.00 | | 428 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 267.00 | | 399 267.00 | 399 267.00 |
FG Production vendue services | 503 525.00 | | 503 525.00 | 503 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 792.00 | | 902 792.00 | 902 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 5 606.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 5 606.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 58.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 58.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | 5 548.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 102.00 | 704 822.00 | | 982 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 977.00 | 845 313.00 | | 960 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 125.00 | -140 491.00 | | 21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 691.00 | | 259.00 | 205 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 992.00 | 157 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 501.00 | 54 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 101 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 259.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 359.00 | 5 077.00 | 47 992.00 | 172 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 4 960.00 | 32 501.00 | 55 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 213.00 | 117.00 | 15 491.00 | 117 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 530.00 | 16 457.00 | 10 700.00 | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 530.00 | 16 457.00 | 10 700.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 17 484.00 | 10 700.00 | 12 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 025.00 | 639 025.00 | | 639 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 243 739.00 | 243 739.00 | | 243 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 739.00 | 324 122.00 | 14 617.00 | 338 739.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 740.00 | 914 740.00 | | 914 740.00 |