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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 1 929.00 | 88.00 | 2 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BF Prêts | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 638.00 | 1 929.00 | 278 708.00 | 280 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 194.00 | 9 130.00 | 44 063.00 | 53 194.00 |
BZ Autres créances | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 505.00 | 9 130.00 | 133 374.00 | 142 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 143.00 | 11 059.00 | 412 083.00 | 423 143.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 112.00 | | | 263 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 083.00 | | | 412 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 637.00 | | | 242 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 837.00 | | | 337 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309.00 | 601.00 | 15 981.00 | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 601.00 | 15 981.00 | 17 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UP Prêts | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
UX Autres créances clients | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 005.00 | 40 982.00 | 118 022.00 | 159 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 471.00 | 134 433.00 | 46 038.00 | 180 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 113.00 | 145 090.00 | 118 022.00 | 263 113.00 |