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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 19 643.00 | 9 507.00 | 29 150.00 |
AH Fonds commercial | 743 150.00 | | 743 150.00 | 743 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 126.00 | 1 153 274.00 | 419 852.00 | 1 573 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 246.00 | 1 215 893.00 | 938 353.00 | 2 154 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 111.00 | 2 388 809.00 | 2 146 302.00 | 4 535 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 797 489.00 | | 797 489.00 | 797 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 112.00 | | 999 112.00 | 999 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 224.00 | 2 388 809.00 | 3 145 415.00 | 5 534 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 677.00 | 764 470.00 | | 794 677.00 |
DH Report à nouveau | | -25 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 132.00 | 280 587.00 | | 298 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 701.00 | 1 030 677.00 | | 1 126 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 498.00 | 919 265.00 | | 806 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 719.00 | 49 234.00 | | 45 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 239.00 | 55 765.00 | | 35 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 785.00 | 410 103.00 | | 336 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 552.00 | 785 272.00 | | 745 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 920.00 | 13 027.00 | | 48 920.00 |
EA Autres dettes | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 714.00 | 2 238 496.00 | | 2 018 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 415.00 | 3 269 173.00 | | 3 145 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 265.00 | 1 532 107.00 | | 1 448 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 935 886.00 | | 7 935 886.00 | 7 935 886.00 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 569.00 | | 7 976 569.00 | 7 976 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 976.00 | 122 957.00 | | 177 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | 5 249.00 | | 4 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 8 900.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 553.00 | 14 149.00 | | 19 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 388.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 3 934.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 4 322.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 829.00 | 9 827.00 | | 18 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 947.00 | 71 249.00 | | 77 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 935.00 | 89 196.00 | | 90 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 531.00 | 7 628 797.00 | | 8 177 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 400.00 | 7 348 211.00 | | 7 879 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 132.00 | 280 587.00 | | 298 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 198.00 | 78 993.00 | | 80 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 802.00 | | 296 766.00 | 4 449 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 929.00 | 197 527.00 | 4 535 111.00 | 13 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 929.00 | 197 527.00 | 3 727 372.00 | 13 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 305.00 | | 5 995.00 | 766 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 058.00 | | 290 771.00 | 3 648 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 484.00 | 371 436.00 | 197 111.00 | 2 214 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 5 817.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 659.00 | 365 619.00 | 197 111.00 | 2 200 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 785.00 | 336 785.00 | | 336 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 274.00 | 493 274.00 | | 493 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 063.00 | 224 063.00 | | 224 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 578.00 | 235 129.00 | 521 607.00 | 805 578.00 |
VI Groupe et associés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 039.00 | | | 262 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 746.00 | 90 306.00 | 35 440.00 | 125 746.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 474.00 | 1 413 025.00 | 521 607.00 | 1 983 474.00 |