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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 191 302.00 | | 2 191 302.00 | 2 191 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 831.00 | 26 425.00 | 1 406.00 | 27 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 529.00 | 283 205.00 | 27 324.00 | 310 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 343.00 | | 542 343.00 | 542 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 694.00 | 19 975.00 | 35 718.00 | 55 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 039.00 | 339 300.00 | 5 037 739.00 | 5 377 039.00 |
BT Marchandises | 336 092.00 | | 336 092.00 | 336 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BZ Autres créances | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CF Disponibilités | 402 790.00 | | 402 790.00 | 402 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 025.00 | | 855 025.00 | 855 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 064.00 | 339 300.00 | 5 892 764.00 | 6 232 064.00 |
CU Autres participations | 2 239 646.00 | | 2 239 646.00 | 2 239 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 335 944.00 | 4 470 346.00 | | 3 335 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | 323 558.00 | | 5 585.00 |
DK Provisions réglementées | 4 182.00 | 7 947.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 961.00 | 4 807 351.00 | | 3 349 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 053.00 | 1 981 168.00 | | 2 187 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 687.00 | 1 419.00 | | 53 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | 178 853.00 | | 234 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | 54 510.00 | | 66 769.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 51.00 | | 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 803.00 | 2 217 502.00 | | 2 542 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 764.00 | 7 024 853.00 | | 5 892 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 213.00 | | 18 128.00 | 6 640 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 408.00 | 2 837 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 302.00 | 5 377 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 338 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 997.00 | | | 2 200 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 627.00 | | 5 628.00 | 338 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 589.00 | | 12 500.00 | 4 100 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 741.00 | 6 478.00 | 5 894.00 | 318 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 046.00 | 6 478.00 | 5 894.00 | 309 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 806.00 | 8 169.00 | | 11 806.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 947.00 | | 3 765.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 806.00 | 8 169.00 | | 11 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | 8 169.00 | 3 765.00 | 19 753.00 |
UG ‐ Financières | | 8 169.00 | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 343.00 | 542 343.00 | | 542 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
UX Autres créances clients | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 053.00 | 332 025.00 | 1 369 489.00 | 2 187 053.00 |
VI Groupe et associés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 606.00 | 657 912.00 | 55 694.00 | 713 606.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 803.00 | 687 775.00 | 1 369 489.00 | 2 542 803.00 |