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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 617.00 | 255 377.00 | 71 241.00 | 326 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549.00 | 70 194.00 | 2 356.00 | 72 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 107.00 | 495 475.00 | 133 632.00 | 629 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 462.00 | 189 508.00 | 1 525 953.00 | 1 715 462.00 |
BZ Autres créances | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
CF Disponibilités | 556 612.00 | | 556 612.00 | 556 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 246.00 | 189 508.00 | 2 254 738.00 | 2 444 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 354.00 | 684 984.00 | 2 388 370.00 | 3 073 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 757.00 | 464 757.00 | | 464 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 999.00 | 381 472.00 | | 422 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | 41 527.00 | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 938 772.00 | 942 755.00 | | 938 772.00 |
DP Provisions pour risques | 39 123.00 | 62 123.00 | | 39 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 123.00 | 62 123.00 | | 39 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 551.00 | 158 488.00 | | 118 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 897.00 | 234 210.00 | | 312 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 113.00 | 797 005.00 | | 811 113.00 |
EA Autres dettes | 167 915.00 | 102 131.00 | | 167 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 475.00 | 1 291 834.00 | | 1 410 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 370.00 | 2 296 712.00 | | 2 388 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 4 001 756.00 | | 4 001 756.00 | 4 001 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 292.00 | | 4 006 292.00 | 4 006 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 787.00 | 904.00 | | 41 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 787.00 | 904.00 | | 41 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 987.00 | -904.00 | | -39 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 3 229.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 991.00 | 4 067 887.00 | | 4 061 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 974.00 | 4 026 360.00 | | 4 065 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983.00 | 41 527.00 | | -3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 534.00 | | 34 573.00 | 594 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 593.00 | | 34 573.00 | 364 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 482.00 | 67 993.00 | | 427 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 577.00 | 67 993.00 | | 257 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 123.00 | 17 000.00 | 40 000.00 | 62 123.00 |
6T Sur comptes clients | 167 008.00 | 22 500.00 | | 167 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 008.00 | 22 500.00 | | 167 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 131.00 | 39 500.00 | 40 000.00 | 229 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 897.00 | 312 897.00 | | 312 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 726.00 | 338 726.00 | | 338 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 466.00 | 1 488 466.00 | | 1 488 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
VB T. V. A. | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VC Groupe et associés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VI Groupe et associés | 118 551.00 | 118 551.00 | | 118 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 670.00 | 1 660 639.00 | 242 031.00 | 1 902 670.00 |
VW T.V.A. | 326 968.00 | 326 968.00 | | 326 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 475.00 | 1 410 475.00 | | 1 410 475.00 |