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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 579.00 | 68 706.00 | 30 873.00 | 99 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 594.00 | 95 720.00 | 30 873.00 | 126 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 626.00 | | 247 626.00 | 247 626.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 714.00 | | 409 714.00 | 409 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 307.00 | 95 720.00 | 440 587.00 | 536 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 715.00 | 108 784.00 | | 140 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 861.00 | 31 930.00 | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 169 826.00 | 148 965.00 | | 169 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | 14 114.00 | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701.00 | 49 277.00 | | 32 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 13 073.00 | | 53 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 284.00 | 121 690.00 | | 165 284.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 761.00 | 198 154.00 | | 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 587.00 | 347 119.00 | | 440 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 761.00 | 198 154.00 | | 270 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 611.00 | | 1 356 611.00 | 1 356 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 611.00 | | 1 356 611.00 | 1 356 611.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 5 635.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 778.00 | 931 029.00 | | 1 343 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 917.00 | 899 098.00 | | 1 322 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 861.00 | 31 930.00 | | 20 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 994.00 | | 8 599.00 | 117 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 869.00 | | 8 599.00 | 92 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 14 396.00 | | 81 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 199.00 | 14 396.00 | | 56 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 247 626.00 | 247 626.00 | | 247 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VI Groupe et associés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 381.00 | 274 381.00 | | 274 381.00 |
VW T.V.A. | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |