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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 020.00 | 102 856.00 | 206 163.00 | 309 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003 362.00 | 1 463 436.00 | 1 539 926.00 | 3 003 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 312 382.00 | 1 566 292.00 | 1 746 090.00 | 3 312 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
110 Total général Actif | 3 512 981.00 | 1 566 292.00 | 1 946 688.00 | 3 512 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 589 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 911 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 946 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
230 Autres produits | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
242 Autres charges externes. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
252 Charges sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
280 Produits financiers | 280 677.00 | | | 280 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 633.00 | | | 312 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 324 426.00 | | | 3 324 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 904.00 | | | 904.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 280 677.00 | | | 280 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280 677.00 | | | 280 677.00 |