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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 801.00 | 659 801.00 | | 659 801.00 |
AH Fonds commercial | 3 221 955.00 | | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 |
AP Constructions | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 928.00 | 1 950 753.00 | 83 175.00 | 2 033 928.00 |
BF Prêts | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 665.00 | 2 610 554.00 | 3 513 111.00 | 6 123 665.00 |
BT Marchandises | 18 663.00 | 12 221.00 | 6 442.00 | 18 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 609.00 | 61 298.00 | 2 795 311.00 | 2 856 609.00 |
BZ Autres créances | 853 907.00 | | 853 907.00 | 853 907.00 |
CF Disponibilités | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 074.00 | 73 519.00 | 4 101 555.00 | 4 175 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 738.00 | 2 684 073.00 | 7 614 666.00 | 10 298 738.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | | 1 249 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 387.00 | -487 749.00 | | -1 652 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | -1 164 637.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | -377 324.00 | -380 972.00 | | -377 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 634.00 | 12 415.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | 17 415.00 | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 259.00 | 1 052 260.00 | | 1 431 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 861.00 | 1 294 659.00 | | 1 075 861.00 |
EA Autres dettes | 5 118 936.00 | 3 766 257.00 | | 5 118 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 300.00 | 24 467.00 | | 356 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 356.00 | 6 138 152.00 | | 7 982 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 666.00 | 5 774 596.00 | | 7 614 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
FG Production vendue services | 11 326 743.00 | | 11 326 743.00 | 11 326 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 458 896.00 | | 11 458 896.00 | 11 458 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 55 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 2 305.00 | | 8 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 59 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | 61 305.00 | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 636.00 | 67 059.00 | | 17 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 569.00 | | | 860 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 205.00 | 67 059.00 | | 878 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 805.00 | -5 754.00 | | -864 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 765.00 | 9 545 614.00 | | 11 702 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 699 117.00 | 10 710 251.00 | | 11 699 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | -1 164 637.00 | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 589.00 | 59 965.00 | | 2 550 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 801.00 | | | 659 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 788.00 | 59 965.00 | | 1 890 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 415.00 | 9 634.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 538.00 | 2 683.00 | | 9 538.00 |
6T Sur comptes clients | 119 532.00 | 61 298.00 | 119 532.00 | 119 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 070.00 | 63 981.00 | 119 532.00 | 129 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 485.00 | 73 615.00 | 136 947.00 | 146 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 259.00 | 1 431 259.00 | | 1 431 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 251.00 | 242 251.00 | | 242 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 702.00 | 227 702.00 | | 227 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118 936.00 | 5 118 936.00 | | 5 118 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
UP Prêts | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 052.00 | 2 783 052.00 | | 2 783 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VB T. V. A. | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 730.00 | 602 730.00 | | 602 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 247.00 | 4 063 714.00 | 146 533.00 | 4 210 247.00 |
VW T.V.A. | 542 540.00 | 542 540.00 | | 542 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 356.00 | 7 982 356.00 | | 7 982 356.00 |