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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 482 892.00 | 1 016 915.00 | 465 977.00 | 1 482 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 186.00 | 2 387 324.00 | 2 148 862.00 | 4 536 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 29 631.00 | 13 691.00 | 43 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 319 244.00 | 3 613 697.00 | 2 705 548.00 | 6 319 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 118.00 | 3 613 697.00 | 2 840 421.00 | 6 454 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 844.00 | 179 827.00 | 77 017.00 | 256 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 850.00 | | | -486 850.00 |
DK Provisions réglementées | 878 117.00 | 787 297.00 | | 878 117.00 |
DL TOTAL (I) | 391 266.00 | 787 297.00 | | 391 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 084.00 | 443 904.00 | | 444 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 084.00 | 443 904.00 | | 444 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 667.00 | 568 056.00 | | 373 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 560.00 | 1 583 909.00 | | 1 276 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 992.00 | 132 161.00 | | 93 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 35 971.00 | | 25 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 235 005.00 | 17 023.00 | | 235 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 071.00 | 2 337 170.00 | | 2 005 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 421.00 | 3 568 371.00 | | 2 840 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
FG Production vendue services | -14 613.00 | | -14 613.00 | -14 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 573.00 | | -6 573.00 | -6 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 559 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 24.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 24.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 820.00 | 88 115.00 | | 90 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 916.00 | 88 115.00 | | 119 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 418.00 | -88 091.00 | | -113 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 969.00 | 1 933 589.00 | | 823 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 819.00 | 1 933 589.00 | | 1 310 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 850.00 | | | -486 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318 000.00 | | | 6 318 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 000.00 | | | 6 062 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 254 000.00 | -361 000.00 | | -3 254 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -163 000.00 | -17 000.00 | | -163 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 091 000.00 | -344 000.00 | | -3 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 000.00 | 1 838 000.00 | 167 000.00 | 2 005 000.00 |