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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 836.00 | 70 183.00 | 199 653.00 | 269 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 563.00 | 152 590.00 | 137 973.00 | 290 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 488.00 | 171 724.00 | 172 764.00 | 344 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 113.00 | 394 497.00 | 515 615.00 | 910 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 597.00 | 23 084.00 | 1 206 513.00 | 1 229 597.00 |
BZ Autres créances | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 269.00 | 23 084.00 | 1 438 185.00 | 1 461 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 382.00 | 417 581.00 | 1 953 800.00 | 2 371 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 514 644.00 | 476 498.00 | | 514 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 443.00 | 38 145.00 | | 91 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 636 887.00 | 545 851.00 | | 636 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 790.00 | 516 703.00 | | 439 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 2 293.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 094.00 | 4 164.00 | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 042.00 | 370 209.00 | | 464 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 700.00 | 364 396.00 | | 331 700.00 |
EA Autres dettes | 63 982.00 | 67 024.00 | | 63 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 913.00 | 1 324 790.00 | | 1 316 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 800.00 | 1 870 641.00 | | 1 953 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 426.00 | 883 568.00 | | 941 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 514.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 465.00 | | 93 395.00 | 888 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 747.00 | 910 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 153.00 | 907 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 145.00 | | 93 395.00 | 885 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 387.00 | 118 861.00 | 19 750.00 | 295 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 793.00 | 118 861.00 | 19 156.00 | 294 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 042.00 | 464 042.00 | | 464 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 793.00 | 1 202 793.00 | | 1 202 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 067.00 | 79 674.00 | 245 104.00 | 438 067.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 885.00 | 1 422 885.00 | | 1 422 885.00 |
VW T.V.A. | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 819.00 | 941 426.00 | 245 104.00 | 1 299 819.00 |