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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 9 001.00 | 360.00 | 9 361.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 671.00 | 81 407.00 | 1 264.00 | 82 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 44 447.00 | 17 042.00 | 61 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 811.00 | 134 855.00 | 519 956.00 | 654 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 664.00 | 30 000.00 | 107 664.00 | 137 664.00 |
BN En cours de production de biens | 453 990.00 | | 453 990.00 | 453 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 641.00 | 8 834.00 | 767 807.00 | 776 641.00 |
BZ Autres créances | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CF Disponibilités | 538 807.00 | | 538 807.00 | 538 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 997.00 | 38 834.00 | 1 967 163.00 | 2 005 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 808.00 | 173 688.00 | 2 487 119.00 | 2 660 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 156 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 673.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 37 945.00 | | 37 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 514.00 | 10 493.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 639 606.00 | 645 112.00 | | 639 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 923.00 | 462 812.00 | | 510 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | 2 426.00 | | 4 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 778.00 | 364 497.00 | | 475 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 540.00 | 504 185.00 | | 667 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 925.00 | 151 804.00 | | 183 925.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 47 634.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 514.00 | 1 533 358.00 | | 1 847 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 119.00 | 2 178 470.00 | | 2 487 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 831.00 | | 17 673.00 | 717 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 694.00 | 654 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 509 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 915.00 | 144 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 340.00 | | | 510 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 001.00 | | 17 073.00 | 206 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 600.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 886.00 | 12 382.00 | 79 413.00 | 201 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 750.00 | 979.00 | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 656.00 | 11 632.00 | 78 434.00 | 192 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 778.00 | | 3 944.00 | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 778.00 | | 3 944.00 | 42 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 778.00 | | 3 944.00 | 42 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 540.00 | 667 540.00 | | 667 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 674 149.00 | 674 149.00 | | 674 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
VB T. V. A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 923.00 | 83 080.00 | 277 843.00 | 360 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 826.00 | 773 044.00 | 103 782.00 | 876 826.00 |
VW T.V.A. | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 736.00 | 1 093 893.00 | 277 843.00 | 1 371 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
ST Autres comptes | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
YT Sous‐traitance | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 666.00 | | | 403 666.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 741.00 | | | 459 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |