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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 914.00 | 10 274.00 | 4 640.00 | 14 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 801.00 | 28 449.00 | 17 352.00 | 45 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 895.00 | 38 724.00 | 279 172.00 | 317 895.00 |
BT Marchandises | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 012.00 | | 263 012.00 | 263 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 907.00 | 38 724.00 | 542 183.00 | 580 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 109 614.00 | 41 391.00 | | 109 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 325.00 | 68 043.00 | | 174 325.00 |
DL TOTAL (I) | 284 159.00 | 109 834.00 | | 284 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 400.00 | 200 000.00 | | 178 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 58 397.00 | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 166.00 | 90 741.00 | | 56 166.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 025.00 | 509 384.00 | | 258 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 183.00 | 619 218.00 | | 542 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 737.00 | | 16 158.00 | 301 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 557.00 | | 16 158.00 | 44 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 795.00 | 6 928.00 | | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 6 928.00 | | 31 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 025.00 | 258 025.00 | | 258 025.00 |