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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 565.00 | 39 099.00 | 29 466.00 | 68 565.00 |
AH Fonds commercial | 599 200.00 | | 599 200.00 | 599 200.00 |
AP Constructions | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 268.00 | 75 632.00 | 22 637.00 | 98 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 444.00 | 129 991.00 | 651 453.00 | 781 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 784.00 | 31 089.00 | 482 696.00 | 513 784.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 257 345.00 | | 257 345.00 | 257 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 806.00 | 31 089.00 | 766 717.00 | 797 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 250.00 | 161 080.00 | 1 418 170.00 | 1 579 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 717.00 | 400 717.00 | | 400 717.00 |
DH Report à nouveau | -53 930.00 | -61 993.00 | | -53 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 604.00 | 8 063.00 | | 188 604.00 |
DL TOTAL (I) | 645 391.00 | 456 787.00 | | 645 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 912.00 | 254 842.00 | | 266 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 812.00 | 47 580.00 | | 46 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 50 498.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 471.00 | 218 941.00 | | 316 471.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 26 832.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 779.00 | 648 144.00 | | 772 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 170.00 | 1 104 931.00 | | 1 418 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 631.00 | 431 222.00 | | 554 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 255.00 | | 44 936.00 | 770 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 747.00 | 781 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 433.00 | 667 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 314.00 | 113 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 937.00 | 80.00 | 30 261.00 | 660 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 168.00 | | 14 675.00 | 109 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 758.00 | 4 979.00 | 33 747.00 | 158 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 460.00 | 1 071.00 | 23 433.00 | 61 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | 3 908.00 | 10 314.00 | 97 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 513 784.00 | | | 513 784.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 912.00 | 48 763.00 | 203 762.00 | 266 912.00 |
VI Groupe et associés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 611.00 | 540 611.00 | | 540 611.00 |
VW T.V.A. | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 232.00 | 486 084.00 | 203 762.00 | 704 232.00 |