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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 796.00 | 21 778.00 | 4 018.00 | 25 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 316.00 | 294 731.00 | 10 585.00 | 305 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 837.00 | 318 734.00 | 25 103.00 | 343 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 179.00 | | 430 179.00 | 430 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 017.00 | 318 734.00 | 455 282.00 | 774 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DK Provisions réglementées | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 332 929.00 | | | 332 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 510.00 | | 700 510.00 | 700 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 510.00 | | 700 510.00 | 700 510.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 121.00 | | | 729 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 837.00 | | | 343 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 337.00 | | | 333 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 130.00 | 36 604.00 | | 282 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 130.00 | 36 604.00 | | 282 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 238.00 | | 21 271.00 | 31 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 657.00 | | 23 690.00 | 33 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 393.00 | 141 893.00 | 10 500.00 | 152 393.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 353.00 | 122 254.00 | 99.00 | 122 353.00 |