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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 25 541.00 | 8 833.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 261.00 | 29 347.00 | 58 914.00 | 88 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | 17 700.00 | 10 000.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CF Disponibilités | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 068.00 | 17 700.00 | 299 368.00 | 317 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 329.00 | 47 048.00 | 358 281.00 | 405 329.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
DG Autres réserves | 251 204.00 | 158 250.00 | | 251 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 798.00 | 142 954.00 | | 56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 322 983.00 | 316 185.00 | | 322 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 4 048.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 516.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 24 304.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 2 000.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 298.00 | 30 868.00 | | 35 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 281.00 | 347 053.00 | | 358 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | 169 783.00 | 194 983.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | 169 783.00 | 194 983.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 511.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 511.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -2 511.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | 30 805.00 | | -10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 317.00 | 317 194.00 | | 199 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 520.00 | 174 241.00 | | 142 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 798.00 | 142 954.00 | | 56 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 221.00 | | 35 040.00 | 53 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | | 785.00 | 37 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 34 255.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 6 781.00 | | 22 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 6 781.00 | | 22 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 11 950.00 | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 11 950.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 11 950.00 | | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 649.00 | 82 569.00 | 80.00 | 82 649.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |