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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 111.00 | 899.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 131.00 | 24 416.00 | 14 714.00 | 39 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 179.00 | 28 527.00 | 1 236 652.00 | 1 265 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 558.00 | 24 305.00 | 167 252.00 | 191 558.00 |
CF Disponibilités | 349 837.00 | | 349 837.00 | 349 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 216.00 | 24 305.00 | 782 910.00 | 807 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 395.00 | 52 832.00 | 2 019 563.00 | 2 072 395.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
DG Autres réserves | 218 823.00 | 95 009.00 | | 218 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 881.00 | 123 813.00 | | -595 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 591.00 | 2 315 472.00 | | 1 719 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 198.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 450.00 | 107 421.00 | | 89 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 914.00 | 208 460.00 | | 182 914.00 |
EA Autres dettes | 26 956.00 | 1 000.00 | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 971.00 | 317 501.00 | | 299 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 563.00 | 2 632 973.00 | | 2 019 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 971.00 | 317 501.00 | | 299 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 608.00 | | 731 608.00 | 731 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 608.00 | | 731 608.00 | 731 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 783.00 | 1 010 147.00 | | 904 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 664.00 | 886 334.00 | | 1 500 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 881.00 | 123 813.00 | | -595 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 223.00 | | 2 003 887.00 | 150 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 930.00 | 1 221 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 930.00 | 1 265 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | 500.00 | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | | 14 880.00 | 24 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 463.00 | | 1 988 506.00 | 121 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 14 064.00 | | 14 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 2 456.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 11 608.00 | | 12 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 725.00 | 265 686.00 | 46 039.00 | 311 725.00 |
VW T.V.A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 972.00 | 299 972.00 | | 299 972.00 |