| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 423.00 | 2 993.00 | 430.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 150.00 | 30 995.00 | 4 155.00 | 35 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 973.00 | 33 988.00 | 4 985.00 | 38 973.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | 2 480.00 | 8 222.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 953 748.00 | | 953 748.00 | 953 748.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 601.00 | 2 480.00 | 968 121.00 | 970 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 575.00 | 36 468.00 | 973 106.00 | 1 009 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 2.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 437.00 | 499 761.00 | | 564 437.00 |
DL TOTAL (I) | 757 075.00 | 692 263.00 | | 757 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 3 058.00 | | 2 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 853.00 | 106 659.00 | | 111 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 15 844.00 | | 19 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 38 729.00 | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 19 565.00 | 13 081.00 | | 19 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 825.00 | 22 208.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 031.00 | 199 579.00 | | 216 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 106.00 | 891 842.00 | | 973 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
FG Production vendue services | 1 883 152.00 | | 1 883 152.00 | 1 883 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 408.00 | | 1 909 408.00 | 1 909 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 505.00 | 194 352.00 | | 203 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 614.00 | 1 835 605.00 | | 1 912 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 177.00 | 1 335 844.00 | | 1 348 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 437.00 | 499 761.00 | | 564 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 2 009.00 | | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 2 009.00 | | 31 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 2 480.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 2 480.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 2 480.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VC Groupe et associés | 822 906.00 | 822 906.00 | | 822 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VP Divers | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 866.00 | 967 466.00 | 400.00 | 967 866.00 |
VW T.V.A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |