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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 10 569.00 | 750.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 319.00 | 10 569.00 | 5 750.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BZ Autres créances | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 551 394.00 | | 551 394.00 | 551 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 034.00 | | 1 022 034.00 | 1 022 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 353.00 | 10 569.00 | 1 027 784.00 | 1 038 353.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 549.00 | 231 823.00 | | 253 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 747.00 | 71 726.00 | | 293 747.00 |
DL TOTAL (I) | 602 297.00 | 358 549.00 | | 602 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 122.00 | 63 413.00 | | 255 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | 7 514.00 | | 96 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 67 357.00 | | 67 944.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 6 000.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 487.00 | 202 802.00 | | 425 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 784.00 | 561 351.00 | | 1 027 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 506.00 | | 1 269 506.00 | 1 269 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 506.00 | | 1 269 506.00 | 1 269 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 63 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 56 843.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 000.00 | 951 850.00 | | 1 743 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 252.00 | 880 124.00 | | 1 449 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 747.00 | 71 726.00 | | 293 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 448.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 448.00 | | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
VB T. V. A. | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VC Groupe et associés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VI Groupe et associés | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 553.00 | 370 553.00 | | 370 553.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 487.00 | 425 487.00 | | 425 487.00 |