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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 1 317.00 | 1 245.00 | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 147.00 | 180 562.00 | 206 584.00 | 387 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 411.00 | 16 150.00 | 29 261.00 | 45 411.00 |
AX Avances et acomptes | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 131.00 | 198 031.00 | 293 100.00 | 491 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 728.00 | 198 031.00 | 370 697.00 | 568 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 750.00 | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 16 137.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | 65 133.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 76 959.00 | 99 596.00 | | 76 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 587.00 | 196 503.00 | | 179 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 27 033.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 68 206.00 | | 69 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 293.00 | 60 637.00 | | 42 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 737.00 | 352 380.00 | | 293 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 697.00 | 451 976.00 | | 370 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 447.00 | | 61 852.00 | 433 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | | 491 132.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 441 204.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 519.00 | | 61 852.00 | 383 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 978.00 | 42 053.00 | | 155 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 350.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 010.00 | 41 703.00 | | 155 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 257.00 | 35 256.00 | 85 825.00 | 173 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 455.00 | 22 091.00 | 2 364.00 | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 737.00 | 155 737.00 | 85 825.00 | 293 737.00 |