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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 172.00 | 4 484.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 098.00 | 41 057.00 | 331 040.00 | 372 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 876.00 | 41 229.00 | 351 646.00 | 392 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 604.00 | 2 982.00 | 40 622.00 | 43 604.00 |
CF Disponibilités | 639 393.00 | | 639 393.00 | 639 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 809.00 | 2 982.00 | 752 827.00 | 755 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 684.00 | 44 211.00 | 1 104 473.00 | 1 148 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DH Report à nouveau | 31 750.00 | 5 034.00 | | 31 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 389.00 | 176 716.00 | | 217 389.00 |
DL TOTAL (I) | 265 697.00 | 198 308.00 | | 265 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 896.00 | 39 920.00 | | 344 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 960.00 | 249 974.00 | | 216 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 514.00 | 147 834.00 | | 82 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 776.00 | 437 728.00 | | 838 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 473.00 | 636 036.00 | | 1 104 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 856.00 | 437 728.00 | | 571 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | 351.00 | | 2 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 792.00 | | 353 084.00 | 39 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 670.00 | | 353 084.00 | 23 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 22 637.00 | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 22 637.00 | | 18 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 068.00 | 75 148.00 | 202 612.00 | 342 068.00 |
VI Groupe et associés | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 776.00 | 571 856.00 | 202 612.00 | 838 776.00 |