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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 6 473.00 | 2 565.00 | 9 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 884.00 | 119 616.00 | 20 268.00 | 139 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 964.00 | 173 768.00 | 30 197.00 | 203 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 832.00 | 299 857.00 | 202 975.00 | 502 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 837 775.00 | | 837 775.00 | 837 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 502.00 | | 991 502.00 | 991 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 333.00 | 299 857.00 | 1 194 477.00 | 1 494 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 238 212.00 | 143 461.00 | | 238 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 982.00 | 94 751.00 | | 121 982.00 |
DL TOTAL (I) | 379 994.00 | 258 012.00 | | 379 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 009.00 | 542 107.00 | | 526 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 8 565.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 585.00 | 89 158.00 | | 91 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 934.00 | 105 778.00 | | 95 934.00 |
EA Autres dettes | 92 163.00 | 116 869.00 | | 92 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 483.00 | 862 476.00 | | 814 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 477.00 | 1 137 767.00 | | 1 194 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 600.00 | 344 325.00 | | 320 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 919.00 | | 8 913.00 | 493 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 060.00 | | 7 788.00 | 336 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 125.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 264.00 | 17 593.00 | | 282 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 1 715.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 506.00 | 15 878.00 | | 277 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 280.00 | |