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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025.00 | 4 785.00 | 8 240.00 | 13 025.00 |
AP Constructions | 17 663.00 | 8 100.00 | 9 563.00 | 17 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 691.00 | 85 630.00 | 13 061.00 | 98 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 784.00 | 296 140.00 | 21 644.00 | 317 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 664.00 | 394 655.00 | 63 009.00 | 457 664.00 |
BT Marchandises | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 710.00 | 140 592.00 | 28 118.00 | 168 710.00 |
BZ Autres créances | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
CF Disponibilités | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 318.00 | 140 592.00 | 332 727.00 | 473 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 982.00 | 535 247.00 | 395 735.00 | 930 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 430.00 | -143 609.00 | | -101 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 336.00 | 42 179.00 | | 100 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906.00 | -91 430.00 | | 8 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 033.00 | 42 360.00 | | 133 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 21 916.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 911.00 | 183 185.00 | | 147 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 199.00 | 87 568.00 | | 98 199.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 819.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 830.00 | 335 848.00 | | 386 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 735.00 | 244 418.00 | | 395 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 725.00 | | 14 817.00 | 483 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 879.00 | 457 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 434 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | 1 500.00 | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 100.00 | | 13 317.00 | 460 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 896.00 | 14 638.00 | 40 879.00 | 420 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 260.00 | 1 600.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 771.00 | 14 378.00 | 39 279.00 | 414 771.00 |