| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 605.00 | 110 956.00 | 42 648.00 | 153 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 444.00 | 82 079.00 | 25 365.00 | 107 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 605.00 | 193 036.00 | 84 569.00 | 277 605.00 |
BT Marchandises | 547 018.00 | 10 000.00 | 537 018.00 | 547 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 282.00 | 8 477.00 | 771 804.00 | 780 282.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 179.00 | 18 477.00 | 1 426 701.00 | 1 445 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 784.00 | 211 513.00 | 1 511 271.00 | 1 722 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 780.00 | 289 609.00 | | 291 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 734.00 | 232 421.00 | | 283 734.00 |
DL TOTAL (I) | 740 514.00 | 687 030.00 | | 740 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 296.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 846.00 | 3 895.00 | | 77 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 810.00 | 488 126.00 | | 522 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 613.00 | 146 273.00 | | 149 613.00 |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 14 871.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 756.00 | 653 462.00 | | 770 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 271.00 | 1 340 493.00 | | 1 511 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 899 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 972 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | 211.00 | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 2 295.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 39.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 39.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 105.00 | 2 256.00 | | 9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 626.00 | 93 343.00 | | 104 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 925.00 | 3 583 576.00 | | 3 983 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 191.00 | 3 351 154.00 | | 3 700 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 734.00 | 232 421.00 | | 283 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 5 458.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 436.00 | | 71 169.00 | 206 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 631.00 | | 58 419.00 | 202 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 12 750.00 | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 261.00 | 7 775.00 | | 185 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 261.00 | 7 775.00 | | 185 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 5 177.00 | 2 594.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 895.00 | 5 177.00 | 2 594.00 | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 895.00 | 5 177.00 | 2 594.00 | 15 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 810.00 | 522 810.00 | | 522 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 770 114.00 | 770 114.00 | | 770 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 493.00 | 833 438.00 | 16 055.00 | 849 493.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 756.00 | 770 756.00 | | 770 756.00 |