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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 24 998.00 | 3 444.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 337.00 | 34 621.00 | 25 715.00 | 60 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 026.00 | 139 000.00 | 62 026.00 | 201 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 790.00 | 203 035.00 | 442 754.00 | 645 790.00 |
BT Marchandises | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 669.00 | 203 035.00 | 556 633.00 | 759 669.00 |
CU Autres participations | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448 800.00 | 412 100.00 | | 448 800.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 247.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 637.00 | 36 757.00 | | -106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 350 828.00 | 457 465.00 | | 350 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | 41 459.00 | | 17 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | 1 735.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 330.00 | 97 784.00 | | 96 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 83 325.00 | | 62 819.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 805.00 | 233 777.00 | | 205 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 633.00 | 691 242.00 | | 556 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 460.00 | 26 575.00 | | 176 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 728.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 773.00 | 25 847.00 | | 172 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 457.00 | 13 358.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |