| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 632.00 | | 499 632.00 | 499 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 47 236.00 | 14 303.00 | 61 538.00 |
BF Prêts | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 398.00 | 47 236.00 | 628 162.00 | 675 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 021.00 | 17 178.00 | 561 843.00 | 579 021.00 |
BZ Autres créances | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CF Disponibilités | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 466.00 | 17 178.00 | 700 288.00 | 717 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 864.00 | 64 414.00 | 1 328 450.00 | 1 392 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 837.00 | 17 008.00 | | 9 837.00 |
DH Report à nouveau | | 48 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 144 034.00 | | 116 581.00 |
DL TOTAL (I) | 192 417.00 | 275 837.00 | | 192 417.00 |
DP Provisions pour risques | 18 540.00 | 73 540.00 | | 18 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 540.00 | 73 540.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 17 584.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 255.00 | 70 485.00 | | 263 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 155 047.00 | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 229.00 | 513 200.00 | | 305 229.00 |
EA Autres dettes | 482 878.00 | 877 532.00 | | 482 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 493.00 | 1 633 848.00 | | 1 117 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 450.00 | 1 983 225.00 | | 1 328 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 773.00 | | 2 551 773.00 | 2 551 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 773.00 | | 2 551 773.00 | 2 551 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 343.00 | 32 843.00 | | 22 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 111 424.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 343.00 | 144 483.00 | | 77 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 6 711.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 203.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 7 914.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 460.00 | 136 570.00 | | 75 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 827.00 | 4 213 929.00 | | 2 635 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 246.00 | 4 069 895.00 | | 2 519 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 581.00 | 144 034.00 | | 116 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 740.00 | | 723 940.00 | 687 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 630.00 | 114 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 282.00 | 675 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 652.00 | 499 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 632.00 | | 499 652.00 | 499 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 570.00 | | 224 288.00 | 126 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 2 936.00 | | 44 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 299.00 | 2 936.00 | | 44 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 540.00 | | 55 000.00 | 73 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 540.00 | 17 178.00 | 55 000.00 | 73 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 878.00 | 482 878.00 | | 482 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UP Prêts | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
UX Autres créances clients | 558 408.00 | 558 408.00 | | 558 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 842.00 | 634 001.00 | 134 841.00 | 768 842.00 |
VW T.V.A. | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 493.00 | 1 117 493.00 | | 1 117 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |