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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 713.00 | 1 087.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 984.00 | 170 228.00 | 238 757.00 | 408 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 899.00 | 170 852.00 | 28 047.00 | 198 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 003.00 | 348 878.00 | 322 125.00 | 671 003.00 |
BT Marchandises | 114 533.00 | | 114 533.00 | 114 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 807.00 | 957.00 | 280 851.00 | 281 807.00 |
BZ Autres créances | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 446 072.00 | | 446 072.00 | 446 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 725.00 | 957.00 | 993 769.00 | 994 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 728.00 | 349 834.00 | 1 315 894.00 | 1 665 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 512 128.00 | | | 512 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 170.00 | | | 180 170.00 |
DL TOTAL (I) | 702 197.00 | | | 702 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 697.00 | | | 613 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 894.00 | | | 1 315 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 045.00 | | | 518 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 336.00 | | 169 138.00 | 619 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 471.00 | 671 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 471.00 | 607 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 216.00 | | 169 138.00 | 556 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 123.00 | 72 589.00 | 59 835.00 | 336 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 360.00 | | 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 685.00 | 72 229.00 | 59 835.00 | 328 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 296.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 296.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 296.00 | | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 261.00 | 308 261.00 | | 308 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 475.00 | 36 823.00 | 95 652.00 | 132 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 029.00 | 373 794.00 | 14 235.00 | 388 029.00 |
VW T.V.A. | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 256.00 | 517 604.00 | 95 652.00 | 613 256.00 |