| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 135.00 | 40 389.00 | 31 746.00 | 72 135.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 450.00 | 40 389.00 | 62 061.00 | 102 450.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
110 Total général Actif | 114 142.00 | 40 389.00 | 73 754.00 | 114 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 979.00 | 70 653.00 | | 80 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 791.00 | 70 657.00 | | 96 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 386.00 | 22 858.00 | | 27 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | -771.00 | | 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 26 978.00 | 22 992.00 | | 26 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 268.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 844.00 | 18 343.00 | | 19 844.00 |
252 Charges sociales | 3 911.00 | 5 453.00 | | 3 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 1 922.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 608.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 751.00 | 71 673.00 | | 83 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 040.00 | -1 016.00 | | 13 040.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 139.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 754.00 | -1 155.00 | | 12 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |