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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 646.00 | 109 641.00 | 109 004.00 | 218 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 112.00 | 110 337.00 | 4 501 774.00 | 4 612 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BZ Autres créances | 587 135.00 | | 587 135.00 | 587 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 303.00 | | 343 303.00 | 343 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 982.00 | | 1 117 982.00 | 1 117 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 094.00 | 110 337.00 | 5 619 757.00 | 5 730 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 375 744.00 | | 4 375 744.00 | 4 375 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 700.00 | 1 380 700.00 | | 1 380 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 601.00 | 51 478.00 | | 55 601.00 |
DG Autres réserves | 3 499 601.00 | 3 697 279.00 | | 3 499 601.00 |
DH Report à nouveau | | -280 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 157.00 | 363 133.00 | | 495 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 059.00 | 5 211 902.00 | | 5 431 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 060.00 | 93 986.00 | | 77 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 739.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 426.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 61 543.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 697.00 | 159 695.00 | | 188 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 757.00 | 5 371 597.00 | | 5 619 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 531.00 | 82 634.00 | | 128 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 087.00 | | 463 087.00 | 463 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 087.00 | | 463 087.00 | 463 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 106 200.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | 106 200.00 | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 150.00 | 461.00 | | 40 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 46 670.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 094.00 | 47 131.00 | | 41 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 905.00 | 59 068.00 | | 75 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | 42 584.00 | | 8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 763.00 | 967 763.00 | | 1 040 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 606.00 | 604 630.00 | | 545 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 157.00 | 363 133.00 | | 495 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 762.00 | | 1 591.00 | 4 620 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 4 612 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 218 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 296.00 | | 1 591.00 | 227 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 770.00 | | | 4 392 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 423.00 | 44 211.00 | 9 296.00 | 75 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 727.00 | 44 211.00 | 9 296.00 | 74 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 586 165.00 | 586 165.00 | | 586 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 061.00 | 16 895.00 | 60 166.00 | 77 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 709.00 | 674 709.00 | | 674 709.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 697.00 | 128 531.00 | 60 166.00 | 188 697.00 |