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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 7 207.00 | 5 525.00 | 1 682.00 | 7 207.00 |
AP Constructions | 170 508.00 | 114 728.00 | 55 780.00 | 170 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 130.00 | 34 894.00 | 14 235.00 | 49 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 82 830.00 | 30 511.00 | 113 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 083.00 | 237 977.00 | 293 106.00 | 531 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 984.00 | | 312 984.00 | 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 068.00 | 237 977.00 | 606 090.00 | 844 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 761.00 | 175 238.00 | | 113 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | -41 476.00 | | -2 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 136 295.00 | 158 553.00 | | 136 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 974.00 | 326 940.00 | | 306 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 2 606.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 19 195.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 466.00 | 89 748.00 | | 108 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 795.00 | 439 839.00 | | 469 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 090.00 | 598 392.00 | | 606 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 538.00 | 439 839.00 | | 213 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 958.00 | | 21 986.00 | 509 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 531 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 340 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 645.00 | | 21 401.00 | 319 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | 584.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 040.00 | 34 215.00 | 277.00 | 204 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 040.00 | 34 215.00 | 277.00 | 204 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 974.00 | 50 717.00 | 256 257.00 | 306 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 795.00 | 213 538.00 | 256 257.00 | 469 795.00 |