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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 671.00 | 166 861.00 | 810.00 | 167 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 529.00 | 1 035 758.00 | 77 770.00 | 1 113 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 840.00 | 1 482 788.00 | 145 051.00 | 1 627 840.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CF Disponibilités | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 449.00 | | 273 449.00 | 273 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 288.00 | 1 482 788.00 | 418 500.00 | 1 901 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -229 558.00 | 5 142.00 | | -229 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 711.00 | -234 700.00 | | -48 711.00 |
DL TOTAL (I) | -269 469.00 | -220 758.00 | | -269 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 19 081.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 806.00 | 319 005.00 | | 500 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 331.00 | 273 417.00 | | 157 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 703.00 | 30 843.00 | | 29 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 970.00 | 642 346.00 | | 687 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 500.00 | 421 588.00 | | 418 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 569.00 | |
GE Autres charges | | | -3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 090.00 | 353 083.00 | | 167 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 802.00 | 587 783.00 | | 215 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 711.00 | -234 700.00 | | -48 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 219.00 | 58 569.00 | | 1 424 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 219.00 | 58 569.00 | | 1 324 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 500 806.00 | 500 806.00 | | 500 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 342.00 | 129 950.00 | 6 391.00 | 136 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 970.00 | 687 970.00 | | 687 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |