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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 6 441.00 | 548.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 738.00 | 6 441.00 | 4 715 296.00 | 4 721 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BZ Autres créances | 2 176 045.00 | | 2 176 045.00 | 2 176 045.00 |
CF Disponibilités | 588 745.00 | | 588 745.00 | 588 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 958.00 | | 2 916 958.00 | 2 916 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 696.00 | 6 441.00 | 7 632 255.00 | 7 638 696.00 |
CU Autres participations | 4 714 748.00 | | 4 714 748.00 | 4 714 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 202 579.00 | | | 1 202 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 387.00 | | | 6 382 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 261.00 | | | 670 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
EA Autres dettes | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 867.00 | | | 1 249 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 255.00 | | | 7 632 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 890.00 | | | 630 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 344.00 | | 489 344.00 | 489 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 344.00 | | 489 344.00 | 489 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 377.00 | | | 218 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 409.00 | | | 769 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 401.00 | | | 590 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 699.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 699.00 | | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 219.00 | 396 219.00 | | 396 219.00 |
UX Autres créances clients | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 196 875.00 | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 261.00 | 51 284.00 | 150 048.00 | 220 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 046.00 | 2 176 046.00 | | 2 176 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 212.00 | 2 328 212.00 | | 2 328 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 868.00 | 630 890.00 | 346 923.00 | 1 249 868.00 |