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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 1 745.00 | 2 253.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 64 476.00 | 4 547.00 | 69 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 674.00 | 69 191.00 | 129 483.00 | 198 674.00 |
BT Marchandises | 106 658.00 | 1 597.00 | 105 061.00 | 106 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 560.00 | 1 597.00 | 261 963.00 | 263 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 234.00 | 70 788.00 | 391 446.00 | 462 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | 189 155.00 | 194 018.00 | | 189 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | -4 863.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 241 452.00 | 196 264.00 | | 241 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 15 000.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 719.00 | 57 085.00 | | 48 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 24 284.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 8 851.00 | | 14 744.00 |
EA Autres dettes | 48 773.00 | 14 815.00 | | 48 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 994.00 | 120 034.00 | | 149 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 446.00 | 316 298.00 | | 391 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 865.00 | | 810.00 | 197 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | | 799.00 | 68 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 11.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 322.00 | 2 869.00 | | 66 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 925.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 1 944.00 | | 62 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 757.00 | 1 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 1 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 1 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 122.00 | 603.00 | 19 725.00 |