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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 833.00 | 109 208.00 | 3 625.00 | 112 833.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 477.00 | 109 208.00 | 28 269.00 | 137 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
110 Total général Actif | 259 054.00 | 109 208.00 | 149 846.00 | 259 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 961.00 | 184 517.00 | | 184 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 050.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 461.00 | 186 567.00 | | 186 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 600.00 | 44 522.00 | | 43 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 114.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 085.00 | 39 372.00 | | 46 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 167.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 198.00 | 69 817.00 | | 70 198.00 |
252 Charges sociales | 21 108.00 | 21 190.00 | | 21 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | 5 206.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 225.00 | 182 387.00 | | 185 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 236.00 | 4 179.00 | | 1 236.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 342.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 397.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 786.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 850.00 | 3 116.00 | | 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |