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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 806.00 | 50 525.00 | 17 281.00 | 67 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 806.00 | 50 525.00 | 106 281.00 | 156 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
110 Total général Actif | 173 610.00 | 50 525.00 | 123 085.00 | 173 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 407.00 | | | 318 407.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 268.00 | | | 319 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 520.00 | | | 241 520.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 546.00 | | | 157 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |