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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 621.00 | 15 079.00 | 542.00 | 15 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 621.00 | 15 079.00 | 542.00 | 15 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
072 Créances – Autres | 269 678.00 | | 269 678.00 | 269 678.00 |
084 Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
110 Total général Actif | 307 764.00 | 15 079.00 | 292 685.00 | 307 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 116.00 | 169 190.00 | | 60 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 156.00 | 74 118.00 | | 66 156.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | 338.00 | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 725.00 | 243 646.00 | | 127 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 064.00 | 142 763.00 | | 65 064.00 |
242 Autres charges externes. | 28 380.00 | 28 836.00 | | 28 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 374.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 24 000.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 2 503.00 | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 559.00 | 198 477.00 | | 102 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 166.00 | 45 169.00 | | 25 166.00 |
280 Produits financiers | 4 845.00 | 4 185.00 | | 4 845.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 9 358.00 | | 4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 508.00 | 39 655.00 | | 25 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 437.00 | | | 28 437.00 |