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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 11 434.00 | 15 399.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 925.00 | 230 134.00 | 107 790.00 | 337 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 195.00 | 284 776.00 | 1 114 419.00 | 1 399 195.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 771.00 | 184 794.00 | 1 271 976.00 | 1 456 771.00 |
BZ Autres créances | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CF Disponibilités | 424 505.00 | | 424 505.00 | 424 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 901.00 | 184 794.00 | 1 839 106.00 | 2 023 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 096.00 | 469 571.00 | 2 953 525.00 | 3 423 096.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 488.00 | | | 2 122 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 842.00 | | | 2 458 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 280.00 | | | 361 280.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 683.00 | | | 494 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 525.00 | | | 2 953 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 831.00 | | | 466 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 674.00 | | 1 307 674.00 | 1 307 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 674.00 | | 1 307 674.00 | 1 307 674.00 |
FM Production stockée | | | -21 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 454.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 503.00 | | | 1 333 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 149.00 | | | 1 327 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 835.00 | | 4 879.00 | 1 410 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 1 399 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 519.00 | 364 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 208.00 | | | 1 019 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 397.00 | | 4 879.00 | 376 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 842.00 | 54 454.00 | 16 519.00 | 246 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 930.00 | 2 278.00 | | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 912.00 | 52 176.00 | 16 519.00 | 205 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 594.00 | | 15 800.00 | 200 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 594.00 | | 15 800.00 | 200 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 594.00 | | 15 800.00 | 200 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 058.00 | 1 216 058.00 | | 1 216 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 713.00 | 240 713.00 | | 240 713.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 957.00 | 25 105.00 | 27 852.00 | 52 957.00 |
VI Groupe et associés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 826.00 | 1 591 596.00 | 5 230.00 | 1 596 826.00 |
VW T.V.A. | 267 859.00 | 267 859.00 | | 267 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 683.00 | 466 831.00 | 27 852.00 | 494 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
ST Autres comptes | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 443.00 | | | 233 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 948.00 | | | 309 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |