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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 767 200.00 | | 1 767 200.00 | 1 767 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 415.00 | 485 295.00 | 9 120.00 | 494 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 842.00 | 487 645.00 | 1 792 197.00 | 2 279 842.00 |
BT Marchandises | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 289 123.00 | | 289 123.00 | 289 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 032.00 | | 618 032.00 | 618 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 874.00 | 487 645.00 | 2 410 229.00 | 2 897 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 992 081.00 | 992 081.00 | | 992 081.00 |
DH Report à nouveau | 12 079.00 | -58 720.00 | | 12 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 301.00 | 70 799.00 | | 76 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 411.00 | 1 141 109.00 | | 1 217 411.00 |
DP Provisions pour risques | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 946.00 | 795 579.00 | | 688 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 756.00 | 84 806.00 | | 84 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 249.00 | 334 164.00 | | 291 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 54 739.00 | | 67 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 872.00 | 1 269 288.00 | | 1 132 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 229.00 | 2 470 343.00 | | 2 410 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 326.00 | | 2 570 326.00 | 2 570 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FG Production vendue services | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 562.00 | | 2 750 562.00 | 2 750 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 5 000.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 3 137.00 | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 175.00 | 2 738 549.00 | | 2 767 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 873.00 | 2 667 750.00 | | 2 690 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 301.00 | 70 799.00 | | 76 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 061.00 | 8 584.00 | | 479 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 061.00 | 8 584.00 | | 479 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 946.00 | 123 811.00 | 471 068.00 | 688 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 750.00 | 58 873.00 | 9 877.00 | 68 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 872.00 | 567 736.00 | 471 068.00 | 1 132 872.00 |