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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 5 210.00 | 12 995.00 | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 311.00 | 85 683.00 | 10 628.00 | 96 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 40 620.00 | 25 705.00 | 66 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 788.00 | 131 514.00 | 63 275.00 | 194 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 992.00 | 131 514.00 | 186 479.00 | 317 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 162.00 | 87 481.00 | | 74 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | -13 320.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | 80 762.00 | | 99 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 12 974.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 708.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 48 413.00 | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 573.00 | 43 077.00 | | 41 573.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 522.00 | 106 173.00 | | 86 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 479.00 | 186 934.00 | | 186 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 522.00 | 106 173.00 | | 86 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 3 952.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 928.00 | | 17 445.00 | 220 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 585.00 | 194 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 585.00 | 162 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 776.00 | | 17 445.00 | 188 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 679.00 | 17 708.00 | 43 874.00 | 157 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 3 641.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 110.00 | 14 067.00 | 43 874.00 | 156 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 427.00 | 37 725.00 | 2 702.00 | 40 427.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |