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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 7 100.00 | 5 211.00 | 12 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 571.00 | 8 433.00 | 142 137.00 | 150 571.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
BZ Autres créances | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 891.00 | | 299 891.00 | 299 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 462.00 | 8 433.00 | 442 028.00 | 450 462.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 068.00 | 255 469.00 | | 285 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 29 599.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 292 241.00 | 286 168.00 | | 292 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 533.00 | 68 728.00 | | 46 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 19 208.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 46 385.00 | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 481.00 | 40 577.00 | | 44 481.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 798.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 787.00 | 176 698.00 | | 149 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 028.00 | 462 867.00 | | 442 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 787.00 | 176 698.00 | | 149 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 716.00 | 9 524.00 | | 22 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FG Production vendue services | 438 478.00 | | 438 478.00 | 438 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 237.00 | | 442 237.00 | 442 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 522.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 675.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 675.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 11 325.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 4 861.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 820.00 | 509 083.00 | | 448 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 847.00 | 479 483.00 | | 442 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 29 599.00 | | 5 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 149.00 | | 3 221.00 | 151 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 150 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 12 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | | 3 221.00 | 12 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013.00 | 2 219.00 | 3 799.00 | 10 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 2 219.00 | 3 799.00 | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 326.00 | 298 326.00 | | 298 326.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |