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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 535.00 | 71 449.00 | 6 086.00 | 77 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 472.00 | 39 025.00 | 9 446.00 | 48 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 408.00 | 110 475.00 | 73 932.00 | 184 408.00 |
BT Marchandises | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 548.00 | 918.00 | 200 629.00 | 201 548.00 |
BZ Autres créances | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
CF Disponibilités | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 481.00 | 918.00 | 354 563.00 | 355 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 890.00 | 111 393.00 | 428 496.00 | 539 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
DH Report à nouveau | -14 954.00 | | | -14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 702.00 | | | 325 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 496.00 | | | 428 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 702.00 | | | 325 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 650.00 | | 8 757.00 | 175 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 250.00 | | 8 757.00 | 117 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 852.00 | 5 622.00 | | 104 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 852.00 | 5 622.00 | | 104 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
UX Autres créances clients | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 702.00 | 325 702.00 | | 325 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
ST Autres comptes | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
YT Sous‐traitance | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 617.00 | | | 140 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 569.00 | | | 177 569.00 |