| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 121.00 | 55 388.00 | 6 733.00 | 62 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 633.00 | 57 224.00 | 24 408.00 | 81 633.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 226.00 | | 707 226.00 | 707 226.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 886.00 | | 827 886.00 | 827 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 518.00 | 57 224.00 | 852 294.00 | 909 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 330.00 | | | 337 330.00 |
DL TOTAL (I) | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 772.00 | | | 502 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 294.00 | | | 852 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 671.00 | | 4 426 671.00 | 4 426 671.00 |
FG Production vendue services | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 030.00 | | 4 441 030.00 | 4 441 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 930.00 | | | 4 442 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 600.00 | | | 4 105 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 330.00 | | | 337 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 81 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 63 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 377.00 | 7 515.00 | 2 668.00 | 52 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | 7 515.00 | 2 668.00 | 52 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 417.00 | 3 392.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417.00 | 3 392.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 3 392.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 707 226.00 | 707 226.00 | | 707 226.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VI Groupe et associés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 926.00 | 723 426.00 | 5 500.00 | 728 926.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 772.00 | 502 772.00 | | 502 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 341.00 | | | 207 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |