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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 28 008.00 | 5 992.00 | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 524.00 | 54 392.00 | 54 132.00 | 108 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 913.00 | 95 378.00 | 83 535.00 | 178 913.00 |
BT Marchandises | 130 263.00 | 5 866.00 | 124 397.00 | 130 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 036.00 | 12 663.00 | 56 373.00 | 69 036.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 679.00 | | 352 679.00 | 352 679.00 |
CF Disponibilités | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 803.00 | 18 530.00 | 660 274.00 | 678 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 717.00 | 113 908.00 | 743 809.00 | 857 717.00 |
CU Autres participations | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 886.00 | | | 202 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 889.00 | | | 292 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 228.00 | | | 539 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 809.00 | | | 743 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 997.00 | | 20 224.00 | 158 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 178 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 118 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 175.00 | | 19 994.00 | 99 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 182.00 | | 230.00 | 23 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 188.00 | 18 497.00 | 307.00 | 77 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 008.00 | 3 000.00 | | 25 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | 15 497.00 | 307.00 | 49 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 844.00 | 22.00 | | 5 844.00 |
6T Sur comptes clients | 21 002.00 | 869.00 | 9 208.00 | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 846.00 | 892.00 | 9 208.00 | 26 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 846.00 | 892.00 | 19 208.00 | 41 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 894.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 339.00 | 110 037.00 | 136 302.00 | 246 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 319.00 | | | 148 319.00 |