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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AP Constructions | 420 301.00 | 367 035.00 | 53 265.00 | 420 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 465.00 | 271 706.00 | 156 758.00 | 428 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 045.00 | 744 022.00 | 935 022.00 | 1 679 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 003.00 | 1 385 223.00 | 1 148 779.00 | 2 534 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CF Disponibilités | 548 266.00 | | 548 266.00 | 548 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 118.00 | | 648 118.00 | 648 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 121.00 | 1 385 223.00 | 1 796 897.00 | 3 182 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 763.00 | 29 631.00 | | 34 763.00 |
DG Autres réserves | 31 563.00 | 74 634.00 | | 31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 150.00 | 162 060.00 | | 423 150.00 |
DL TOTAL (I) | 493 877.00 | 270 726.00 | | 493 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 076.00 | 721 933.00 | | 929 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 835.00 | 233 395.00 | | 189 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 910.00 | 146 339.00 | | 183 910.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 103.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 020.00 | 1 103 865.00 | | 1 303 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 897.00 | 1 374 592.00 | | 1 796 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 071.00 | 1 103 865.00 | | 669 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 1 915.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 658 180.00 | | 3 658 180.00 | 3 658 180.00 |
FG Production vendue services | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 810.00 | | 3 753 810.00 | 3 753 810.00 |
FM Production stockée | | | 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 805.00 | |
GE Autres charges | | | 185 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 7 966.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 7 966.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 954.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | 7 012.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 079.00 | 47 048.00 | | 60 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 512.00 | 3 345 016.00 | | 4 071 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 361.00 | 3 182 955.00 | | 3 648 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 150.00 | 162 060.00 | | 423 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 170.00 | | 455 356.00 | 2 108 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 523.00 | 2 534 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 523.00 | 2 527 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 997.00 | | 455 336.00 | 2 101 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 19.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 078.00 | 189 667.00 | 29 523.00 | 1 225 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 619.00 | 189 667.00 | 29 523.00 | 1 222 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 312.00 | 293 363.00 | 633 949.00 | 927 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 269.00 | 75 536.00 | 3 732.00 | 79 269.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 020.00 | 669 071.00 | 633 949.00 | 1 303 020.00 |