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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 411.00 | 25 870.00 | 8 541.00 | 34 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 4 082.00 | 524.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 15 584.00 | 502.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 105.00 | 45 537.00 | 9 568.00 | 55 105.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 768.00 | | 112 768.00 | 112 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 874.00 | 45 537.00 | 122 336.00 | 167 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
DH Report à nouveau | -133 806.00 | | | -133 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
DL TOTAL (I) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 336.00 | | | 122 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 55 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 194.00 | 3 277.00 | 13 933.00 | 56 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 3 277.00 | | 42 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |