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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 5 055.00 | 4 144.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 215.00 | 684.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 660.00 | 740.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 529.00 | 10 930.00 | 169 599.00 | 180 529.00 |
BT Marchandises | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 223.00 | 2 026.00 | 47 196.00 | 49 223.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 596.00 | 2 026.00 | 222 569.00 | 224 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 126.00 | 12 957.00 | 392 168.00 | 405 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 961.00 | -146 654.00 | | -107 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 534.00 | 38 692.00 | | 33 534.00 |
DL TOTAL (I) | 187 073.00 | 153 538.00 | | 187 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 264.00 | 94 167.00 | | 94 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 916.00 | 71 095.00 | | 57 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 3 247.00 | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 3 719.00 | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 293.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 095.00 | 173 523.00 | | 205 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 168.00 | 327 062.00 | | 392 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 524.00 | 173 523.00 | | 173 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 2 267.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 314.00 | 229 723.00 | | 415 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 779.00 | 191 030.00 | | 381 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 534.00 | 38 692.00 | | 33 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 428.00 | | 601.00 | 195 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 180 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 4 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | | 599.00 | 19 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 2.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 726.00 | 5 703.00 | 15 500.00 | 20 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 5 105.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 598.00 | 15 500.00 | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 54 152.00 | 29.00 | 54 181.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 111 095.00 | 94 000.00 | 205 095.00 |