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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 552.00 | 10 643.00 | 63 909.00 | 74 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 792.00 | 101 938.00 | 213 854.00 | 315 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 534.00 | 81 295.00 | 26 239.00 | 107 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 219.00 | 195 765.00 | 308 454.00 | 504 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 118.00 | 1 435.00 | 2 386 683.00 | 2 388 118.00 |
BZ Autres créances | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
CF Disponibilités | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 552.00 | 1 435.00 | 2 801 117.00 | 2 802 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 771.00 | 197 200.00 | 3 109 571.00 | 3 306 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 285 230.00 | 261 675.00 | | 285 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 058.00 | 23 555.00 | | 307 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 700.00 | 43 000.00 | | 38 700.00 |
DL TOTAL (I) | 795 187.00 | 492 430.00 | | 795 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 713.00 | 799 488.00 | | 940 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 98 272.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 619.00 | 80 869.00 | | 243 619.00 |
EA Autres dettes | 865 629.00 | 265 129.00 | | 865 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 709.00 | 72 499.00 | | 146 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 384.00 | 1 340 300.00 | | 2 314 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 571.00 | 1 832 730.00 | | 3 109 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 833.00 | 567 476.00 | | 1 522 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 864.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 682.00 | 12 649.00 | 4 114 330.00 | 4 101 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 682.00 | 12 649.00 | 4 114 330.00 | 4 101 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 137.00 | 6 016.00 | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 3 549.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 460.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 4 009.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 14.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 565.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 3 445.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 424.00 | 568 132.00 | | 4 138 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 366.00 | 544 578.00 | | 3 831 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 058.00 | 23 555.00 | | 307 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 578.00 | 32 299.00 | 1 111.00 | 164 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 820.00 | 25 762.00 | | 86 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | 6 537.00 | 1 111.00 | 77 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 629.00 | 865 629.00 | | 865 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 713.00 | 149 162.00 | 791 551.00 | 940 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717 545.00 | 2 717 545.00 | | 2 717 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 384.00 | 1 522 833.00 | 791 551.00 | 2 314 384.00 |