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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 459.00 | 98 096.00 | 8 364.00 | 106 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 408.00 | 505 018.00 | 57 390.00 | 562 408.00 |
AX Avances et acomptes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 808.00 | 611 614.00 | 776 194.00 | 1 387 808.00 |
BT Marchandises | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
BZ Autres créances | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CF Disponibilités | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 421.00 | | 266 421.00 | 266 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 229.00 | 611 614.00 | 1 042 615.00 | 1 654 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 785.00 | 286 283.00 | | 351 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 918.00 | 65 502.00 | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 370 803.00 | 352 885.00 | | 370 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 038.00 | 268 207.00 | | 307 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 134.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 994.00 | 221 834.00 | | 288 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 352.00 | 103 968.00 | | 71 352.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 128.00 | 594 144.00 | | 668 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 615.00 | 947 029.00 | | 1 042 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 185.00 | 257.00 | | 31 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 185.00 | -257.00 | | -31 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 14 640.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 121.00 | 1 236 253.00 | | 1 209 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 203.00 | 1 170 751.00 | | 1 191 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 918.00 | 65 502.00 | | 17 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 145.00 | | 19 113.00 | 1 369 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 279 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 1 387 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 609.00 | | 15 018.00 | 654 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 037.00 | | 4 095.00 | 276 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 273.00 | 19 695.00 | 354.00 | 592 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 773.00 | 19 695.00 | 354.00 | 583 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 994.00 | 288 994.00 | | 288 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 317.00 | 53 044.00 | 179 749.00 | 255 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 262.00 | 94 581.00 | 279 681.00 | 374 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 128.00 | 465 855.00 | 179 749.00 | 668 128.00 |