| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 430.00 | 51 739.00 | 18 690.00 | 70 430.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 332.00 | 54 621.00 | 38 710.00 | 93 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
110 Total général Actif | 185 018.00 | 54 621.00 | 130 397.00 | 185 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 773.00 | | | 355 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
252 Charges sociales | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 629.00 | | | 337 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |