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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 544.00 | 8 853.00 | 691.00 | 9 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 9 486.00 | 11 038.00 | 20 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 059.00 | 18 338.00 | 14 721.00 | 33 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
072 Créances – Autres | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
110 Total général Actif | 268 183.00 | 18 338.00 | 249 845.00 | 268 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 115.00 | 280 748.00 | | 315 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 850.00 | 1 856.00 | | 10 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 965.00 | 283 604.00 | | 327 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 179 327.00 | 160 624.00 | | 179 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | 6 633.00 | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 916.00 | 79 055.00 | | 103 916.00 |
252 Charges sociales | 34 467.00 | 26 045.00 | | 34 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | 5 286.00 | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 284.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 667.00 | 279 025.00 | | 325 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 298.00 | 4 579.00 | | 2 298.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 240.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | 1 853.00 | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 363.00 | 2 358.00 | | 2 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -808.00 | -278.00 | | -808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | 885.00 | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |